流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当中間会計期間末の資産合計は3,043,192千円となり、前期末比12,927千円の増加となりました。これは減価償却費の計上により有形固定資産が8,210千円減少したものの、外注費削減による手元資金が増加したこと等に伴い流動資産が19,183千円増加、為替差益を含む積立保険金の増加により投資その他の資産が2,471千円増加したことが主な要因です。
負債合計は1,883,086千円となり、前期末比13,031千円の減少となりました。これは主力銀行からの借入金が返済により36,072千円減少したこと、年会費の期間損益計算により前受収益が27,859千円増加したことが主な要因です。

2015/08/28 9:23