有価証券報告書-第56期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 41,493 | 42,190 |
未収入金 | 33,453 | 33,697 |
貯蔵品 | 4,844 | 4,306 |
前払費用 | 644 | 2,914 |
その他 | 48 | 41 |
貸倒引当金 | -3,881 | -3,968 |
流動資産計 | 76,601 | 79,181 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,520,076 | 1,520,076 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,380,881 | -1,388,470 |
建物(純額) | 139,195 | 131,605 |
構築物 | 1,426,312 | 1,426,312 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,297,239 | -1,306,352 |
構築物(純額) | 129,073 | 119,960 |
機械及び装置 | 15,236 | 15,236 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -13,639 | -14,218 |
機械及び装置(純額) | 1,597 | 1,017 |
車両運搬具 | 21,193 | 24,793 |
減価償却累計額 | -4,501 | -10,475 |
車両運搬具(純額) | 16,692 | 14,318 |
工具 | 112,038 | 113,214 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -96,783 | -97,928 |
工具 | 15,255 | 15,285 |
土地 | 1,000,994 | 1,000,994 |
コース勘定 | 1,601,914 | 1,601,914 |
有形固定資産合計 | 2,904,722 | 2,885,096 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,520 | 1,172 |
その他 | 1,877 | 1,877 |
無形固定資産合計 | 3,397 | 3,050 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 4,140 | 4,562 |
保険積立金 | 25,671 | 29,684 |
その他 | 15,722 | 15,722 |
投資その他の資産合計 | 45,543 | 49,979 |
固定資産計 | 2,953,663 | 2,938,125 |
資産の部合計 | 3,030,265 | 3,017,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,742 | 6,144 |
短期借入金 | 1,141,132 | 1,141,132 |
株主 | 67,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 72,144 | 76,428 |
未払金 | 45,367 | 39,446 |
未払消費税等 | 7,170 | 10,738 |
未払費用 | 16,623 | 13,882 |
未払法人税等 | 543 | 543 |
預り金 | 1,240 | 1,137 |
前受収益 | 22,612 | 21,904 |
その他 | 3,010 | 2,326 |
流動負債計 | 1,383,586 | 1,313,683 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 425,894 | 329,312 |
株主 | - | 87,000 |
会員預り金 | 51,500 | 51,500 |
長期未払金 | 35,137 | 29,376 |
固定負債計 | 512,531 | 497,188 |
負債の部合計 | 1,896,117 | 1,810,872 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 48,500 | 48,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 941,588 | 941,588 |
資本剰余金合計 | 941,588 | 941,588 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 144,059 | 216,346 |
利益剰余金合計 | 144,059 | 216,346 |
株主資本合計 | 1,134,148 | 1,206,435 |
純資産の部合計 | 1,134,148 | 1,206,435 |
負債・純資産合計 | 3,030,265 | 3,017,307 |