財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、クラブハウス改築工事等に関する有形固定資産の取得による支出139,858千円により前年同期比122,684千円支出が増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関からの設備投資資金の調達30,000千円、社債発行による運転資金の調達50,000千円、長期借入金の返済による支出22,204千円、社債の償還による支出10,000千円、会員預り金の返還による支出2,350千円、及びリース債務の返済による支出16,568千円等により、23,187千円の収入となり前年同期比23,002千円減少しました。

2019/02/25 13:03