財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、場内で利用する3tダンプ及び軽トラ等の導入に留まったことにより、有形固定資産取得による支出5,267千円と前年同期比4,351千円支出が減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入180,000千円、短期借入金の増加額864千円、長期借入金の返済による支出11,712千円、社債の償還による支出7,500千円、会員預り金の返還による支出1,750千円、リース債務の返済による支出11,047千円があり148,854千円と前年同期比175,674千円収入が増加しました。

2020/08/27 10:59