財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、マスター室前テント新設及び、館内非常放送設備更新等により、有形固定資産取得による支出4,940千円と定期預金の預入による支出600千円があり5,540千円と前年同期比273千円支出が増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額57,840千円、長期借入金の返済による支出8,712千円、社債の償還による支出7,500千円、会員預り金の返還による支出1,600千円、リース債務の返済による支出10,835千円があったものの、長期借入による収入がなかった為86,487千円と前年同期比235,341千円支出が増加しました。

2021/08/27 11:41