流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	942
預金
当座預金	4,249
普通預金	150,344
小計	154,593
合計	155,535

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	11,658
㈱ジェーシービー	10,286
三井住友カード㈱	8,162
その他	2,102
合計	32,210

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

31,789666,407665,98732,21095.417.5(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	1,534
食堂材料	665
コース用品	332
その他	544
合計	3,076

2022/02/25 12:50