営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ50,088千円増加し、当中間会計期間末は307,582千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、52,250千円の増加(前年同期比301.9%増)となりました。これは、減価償却費の計上が8,906千円及び税引前中間純利益が5,201千円あったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金の状況は、前事業年度末に比べ50,088千円増加し、当中間会計期間末は307,582千円となりました。
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、52,250千円の増加(前年同期比301.9%増)となりました。これは、減価償却費の計上が8,906千円及び税引前中間純利益が5,201千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,855千円の減少(前年同期は48,719千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,855千円あったことによるものであります。

2014/12/22 10:07