営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ26,765千円増加し,284,259千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、40,012千円(前事業年度は、9,314千円の増加)となりました。これは、減価償却費が18,848千円、未払金の増加が17,236千円あったこと等によるものであります。

2015/06/30 13:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金状況は、当事業年度末の現金及び現金同等物が、前事業年度末に比べ26,765千円増加し、284,259千円となっております。営業活動によるキャッシュ・フローは、40,012千円の増加となりました。これは、減価償却費が18,848千円、未払金の増加が17,236千円あったこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、12,632千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が12,620千円あったこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、614千円の減少となりました。これは、リース債務の返済による支出が614千円あったことによるものであります。

2015/06/30 13:56