有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	68,723
合計	68,723

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	200,000
合計	200,000

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	5,874
合計	5,874

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,631	5,874	4,631	5,874	44.1	326.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ゴルフ場用地地権者96件	324,230
合計	324,230