有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	105,386
合計	105,386

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	200,000
合計	200,000

③ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	8,063
合計	8,063

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
7,920	8,063	7,920	8,063	49.6	362.8

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ゴルフ場用地地権者96件	324,230
合計	324,230

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
坪井工業㈱ その他	51,700 10,551
合計	62,251