有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	48,188
合計	48,188

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	200,000
合計	200,000

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	4,631
合計	4,631

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,741	4,631	4,741	4,631	50.6	370.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三重県四日市市・菰野町地主97名	324,885
合計	324,885