半期報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 40,232 | △59,449 |
| 減価償却費 | 848 | 508 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △980 | △760 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,265 | △1,043 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 916 | △3,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,190 | △1,591 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,439 | 41,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △12 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △607 | △1,787 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 103 | △5,197 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,126 | △9,281 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,126 | △1,821 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △352 | 359 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,741 | 17,063 |
| その他 | △4,029 | △1,425 |
| 小計 | 9,074 | △26,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,008 | △1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,098 | △27,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,027 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △324 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,351 | 16,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,270 | △11,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,745 | 54,042 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 33,016 | ※1 42,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
