長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(5)重要事象等について
当社は当事業年度において、営業キャッシュ・フローは90,811千円のプラスであったものの、有形固定資産の取得による支出64,775千円及び長期借入金の返済による支出56,570千円等により、当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は期首残高と比較して20,038千円のマイナスとなり、資金環境が悪化しております。
加えて、当社の営業上重要な資産について、関係会社等の資金調達に関連して担保権が設定されていることから、新たな資金調達が困難な状況となっており、当社の今後の資金環境は引き続き厳しい状況になることが見込まれます。

2020/06/29 9:30

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,478	15,476	3.5%	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,099	5,161	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	463,964	422,395	3.5%	令和3年～令和14年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,968	13,978	-	令和3年～令和7年

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/29 9:30

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成31年3月31日)	当事業年度(令和2年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	30,478千円	15,476千円
長期借入金	463,964	422,395
計	494,442	437,872

2020/06/29 9:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債合計は518,195千円(前事業年度588,564千円)となり、70,368千円減少しました。これは長期借入金が56,570千円減少したことが主な要因であります。
(純資産の部)

2020/06/29 9:30

#5 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

(継続企業の前提に関する事項)
当社は当事業年度において、営業キャッシュ・フローは90,811千円のプラスであったものの、有形固定資産の取得による支出64,775千円及び長期借入金の返済による支出56,570千円等により、当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は期首残高と比較して20,038千円のマイナスとなり、資金環境が悪化しております。
加えて、当社の営業上重要な資産について、関係会社等の資金調達に関連して担保権が設定されていることから、新たな資金調達が困難な状況となっており、当社の今後の資金環境は引き続き厳しい状況になることが見込まれます。

2020/06/29 9:30

#6 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

要事象等について
当社は当事業年度において、営業キャッシュ・フローは90,811千円のプラスであったものの、有形固定資産の取得による支出64,775千円及び長期借入金の返済による支出56,570千円等により、当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は期首残高と比較して20,038千円のマイナスとなり、資金環境が悪化しております。
加えて、当社の営業上重要な資産について、関係会社等の資金調達に関連して担保権が設定されていることから、新たな資金調達が困難な状況となっており、当社の今後の資金環境は引き続き厳しい状況になることが見込まれます。

2020/06/29 9:30

#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成31年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	66,323	66,323	-
(1) 買掛金(2) 1年内返済予定の長期借入金(3) リース債務(4) 未払金(5) 未払法人税等(6) 未払消費税等(7) 預り金(8) 長期借入金	11,37030,47816,06729,6521,1115,2692,525463,964	11,37030,47816,06729,6521,1115,2692,525463,964	--------
負債計	560,438	560,438	-

※1 関係会社長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
当事業年度(令和2年3月31日)

2020/06/29 9:30