流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,190
預金
当座預金	45
普通預金	100,172
小計	100,217
合計	103,408

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	6,840
PayPay㈱	1,370
富山ファーストディーシー㈱	885
ユーシーカード㈱	42
その他	433
合計	9,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

12,126292,255294,8089,57296.814ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,157
合計	2,157

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,257 2,334
合計	3,591

2025/06/25 10:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末の資産合計に比べ、97,585千円減少し1,004,447千円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ、86,010千円減少し119,723千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ11,574千円減少し、884,724千円となりました。これは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。

2025/06/25 10:58