利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益22,250千円、減価償却費4,962千円がありましたが、売上債権の増加17,600千円により、14,351千円の収入(前年同期は7,422千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出4,597千円により、4,347千円の支出(前年同期は4,234千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは主にリース債務の返済による支出1,818千円により、3,093千円の支出(前年同期は561千円の支出)となりました。

2019/09/26 10:04