有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 47,900 | 34,546 |
売掛金 | 22,042 | 26,396 |
貯蔵品 | 6,135 | 5,678 |
前払費用 | 445 | 443 |
未収入金 | 20,368 | 27,573 |
未収法人税等 | 0 | - |
その他 | - | 24 |
貸倒引当金 | - | -88 |
流動資産合計 | 96,893 | 94,574 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 555 | 6,536 |
減価償却累計額 | -555 | -675 |
建物(純額) | 0 | 5,861 |
構築物 | 5,689 | 9,925 |
減価償却累計額 | -5,689 | -5,770 |
構築物(純額) | 0 | 4,155 |
機械及び装置 | 24 | 964 |
減価償却累計額 | -24 | -79 |
機械及び装置(純額) | 0 | 884 |
車両運搬具 | 120 | 120 |
減価償却累計額 | -40 | -80 |
車両運搬具(純額) | 80 | 40 |
工具 | 1,379 | 3,555 |
減価償却累計額 | -76 | -668 |
工具 | 1,302 | 2,886 |
コース勘定 | 0 | 0 |
リース資産 | 48,198 | 127,725 |
減価償却累計額 | -22,996 | -34,755 |
リース資産(純額) | 25,201 | 92,969 |
有形固定資産合計 | 26,583 | 106,797 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 850 | 1,200 |
差入保証金 | 50 | 50 |
買取預託金債権 | 8,721,500 | 8,742,500 |
その他投資 | 6 | 6 |
貸倒引当金 | -4,776,300 | -4,776,300 |
投資その他の資産合計 | 3,946,106 | 3,967,456 |
固定資産合計 | 3,972,689 | 4,074,253 |
資産合計 | 4,069,583 | 4,168,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 320,000 | - |
リース債務 | 10,784 | 19,729 |
未払金 | 47,785 | 18,859 |
未払費用 | 19,182 | 19,949 |
未払法人税等 | 3,800 | 3,840 |
未払消費税等 | 2,365 | 1,407 |
預り金 | 15,367 | 24,556 |
前受収益 | 1,960 | - |
その他 | 575 | 4,145 |
流動負債合計 | 421,822 | 92,487 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 30,000 | 400,000 |
リース債務 | 19,241 | 81,228 |
長期未払金 | - | 1,651 |
退職給付引当金 | 18,635 | 19,447 |
その他 | 337 | 25 |
固定負債合計 | 68,213 | 502,352 |
負債合計 | 490,035 | 594,839 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,279,000 | 3,479,547 |
その他資本剰余金 | 4,229,000 | - |
資本剰余金合計 | 8,508,000 | 3,479,547 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -5,028,452 | -5,558 |
利益剰余金合計 | -5,028,452 | -5,558 |
株主資本合計 | 3,579,547 | 3,573,989 |
純資産合計 | 3,579,547 | 3,573,989 |
負債純資産合計 | 4,069,583 | 4,168,828 |