区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	24,000	24,000	1.38	―
1年以内に返済予定のリース債務	16,940	12,707	4.16	―
長期借入金	―	60,000	1.25	平成31年4月30日～平成41年3月31日
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	416,000	412,000	1.38	平成30年2月15日～平成30年5月31日

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/22 15:57

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、38,826千円(前事業年度比92.7%増)となりました。これは、長期借入れによる収入が80,000千円であったこと、長期借入金の返済による支出が24,000千円であったこと等によるものであります。

2015/06/22 15:57

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、4,563,479千円となり、前事業年度と比べて400,752千円の増加となりました。これは主に現預金が269,487千円増加したこと、未収入金が96,155千円増加したこと、有形固定資産が22,501千円増加したこと等によるものです。
負債合計は、1,051,054千円となり、前事業年度と比べて439,606千円の増加となりました。これは主に前受金が355,314千円増加したこと、長期借入金が60,000千円増加したこと、未払金が28,945千円増加したこと等によるものです。
純資産合計は、3,512,425千円となり、前事業年度と比べて38,853千円の減少となりました。これは当期純損失を38,853千円計上したことによるものです。

2015/06/22 15:57

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	1,429	1,429	―
(2) 長期借入金	60,000	60,000	―
(3) 関係会社長期借入金(1年内返済予定含む)	436,000	436,000	―

* 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

2015/06/22 15:57