有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,405
預金
普通預金	304,102
計	305,508

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	3,065
㈱愛銀ディーシーカード	10,898
㈱JCB	7,249
シティーカード㈱	2,060
ユーシーカード㈱	1,786
その他	3,033
計	28,093

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,150	238,034	233,091	28,093	89.2	39.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	1,544
会員サービス費関係	3,380
印刷物	912
福利厚生費関係	637
その他	2,994
計	9,469

④ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,755,000
計	8,755,000

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤマニ	807
アクシネット ジャパン インク	185
㈱ティ・エフ・シー	143
㈱ダンロップスポーツ	91
キャスコ㈱	81
その他	121
計	1,429

⑥ 前受金

区分	金額(千円)
新規会員入会金等	348,405
RTレディス前売りチケット代(協賛金含む)	6,909
計	355,314

⑦ 関係会社長期借入金

相手先	金額(千円) (うち1年内返済予定分)
リゾートトラスト㈱	436,000 (24,000)
計	436,000 (24,000)