有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,065
預金
普通預金	57,784
合計	59,849

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,708
㈱愛銀DCカード	13,976
㈱名古屋カード	12,093
その他3社	1,430
合計	30,209

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
39,849	908,510	918,150	30,209	96.8	14.1

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	7,573
合計	7,573

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	4,440
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	15,175
合計	19,616

⑤ 買取預託金債権

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	8,723,500
合計	8,723,500

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一支店	863
㈱ヤマニ	695
㈱TSI	617
高瀬物産㈱	493
エヌ・エー設備㈱	462
その他	3,550
合計	6,683

⑦ 長期前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	124,455
会員名義書換料収入前受分	128,345
合計	252,801