有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,895
預金
普通預金	45,573
計	47,469

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,530
アール・エフ・エス㈱	25,714
計	28,245

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
36,936	724,944	733,635	28,245	96.3	16.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	5,956
計	5,956

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	1,453
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	7,143
計	8,596

⑤ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,723,500
計	8,723,500

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤマニ	1,418
山一支店	410
高瀬物産㈱	281
㈱河内屋	268
甲信食糧㈱	256
その他	2,202
計	4,838