有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,690
預金
普通預金	29,927
計	32,617

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	3,039
アール・エフ・エス㈱	25,362
計	28,401

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,250	203,020	201,868	28,401	87.7	50.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	5,862
計	5,862

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	10,125
計	10,125

⑤ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,744,500
計	8,744,500

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤマニ	855
アクシネット ジャパン インク	192
キャスコ㈱	121
㈱志村屋物産	88
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	63
その他	242
計	1,564