有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,581
預金
普通預金	18,326
計	19,907

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,961
㈱愛銀ディーシーカード	9,389
㈱JCB	8,857
三井住友トラストクラブ㈱	2,331
ユーシーカード㈱	1,295
その他	2,415
計	27,250

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
32,248	177,164	182,162	27,250	87.0	61.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,910
計	4,910

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	1,005
会員サービス費関係	482
印刷物	561
福利厚生費関係	1,351
その他	3,054
計	6,454

⑤ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,755,000
計	8,755,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤマニ	1,383
アクシネット ジャパン インク	163
キャスコ㈱	158
㈱ダンロップスポーツ	125
㈱アクシス	70
その他	206
計	2,106