有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,695
預金
普通預金	67,890
合計	69,586

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,373
㈱愛銀DCカード	16,885
㈱名古屋カード	13,798
その他4社	6,791
合計	39,849

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
28,410	919,850	908,412	39,849	95.8	13.6

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	10,334
合計	10,334

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	3,279
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	13,567
合計	16,846

⑤ 買取預託金債権

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	8,723,500
合計	8,723,500

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤマニ	1,566
山一支店	1,003
高瀬物産㈱	467
アクシネットジャパンインク	391
㈱入兆	347
その他	3,411
合計	7,188

⑦ 長期前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	125,749
会員名義書換料収入前受分	127,760
合計	253,510