有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,620
預金
普通預金	91,190
計	92,811

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	3,114
ダイナースクラブ	4,718
アール・エフ・エス㈱	27,325
計	35,158

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,245	731,069	724,156	35,158	95.4	15.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	3,755
計	3,755

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	1,791
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	5,420
計	7,212

⑤ 買取預託金債権

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	8,723,500
計	8,723,500

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一支店	575
㈱河内屋	431
高瀬物産㈱	351
日本食研㈱	299
㈱入兆	294
その他	2,791
計	4,745