有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,579
預金
普通預金	29,048
計	30,627

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	3,371
㈱愛銀ディーシーカード	11,014
㈱JCB	9,098
三井住友トラストクラブ㈱	3,546
ユーシーカード㈱	1,829
その他	3,388
計	32,248

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
28,093	247,574	243,419	32,248	88.3	44.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,310
計	4,310

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	1,556
会員サービス費関係	601
印刷物	928
福利厚生費関係	1,172
その他	4,105
計	8,364

⑤ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,755,000
計	8,755,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤマニ	749
アクシネット ジャパン インク	307
㈱ダンロップスポーツ	157
キャスコ㈱	97
㈱アクシス	93
その他	86
計	1,492

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱パインズゴルフクラブ	225,000
計	225,000

⑧ 関係会社長期借入金

相手先	金額(千円) (うち1年内返済予定分)
リゾートトラスト㈱	412,000 (24,000)
計	412,000 (24,000)