有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,539
預金
普通預金	58,111
計	61,651

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,558
アール・エフ・エス㈱	34,378
計	36,936

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,401	728,004	719,469	36,936	95.1	16.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,849
計	4,849

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	1,150
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	6,836
計	7,986

⑤ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,734,000
計	8,734,000

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一支店	603
甲信食糧㈱	474
㈱河内屋	467
高瀬物産㈱	436
㈱入兆	333
その他	2,531
計	4,847