有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,528
預金
普通預金	82,494
合計	85,023

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,555
㈱名古屋カード	17,321
㈱愛銀DCカード	16,263
その他3社	2,806
合計	38,946

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,209	974,255	965,518	38,946	96.1	13.0

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	7,753
合計	7,753

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	5,566
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	16,809
合計	22,375

⑤ 買取預託金債権

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	8,713,000
合計	8,713,000

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一支店	1,131
㈱TSI	1,007
高瀬物産㈱	530
エヌ・エー設備㈱	404
㈱入兆	401
その他	3,972
合計	7,447

⑦ 長期前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	129,400
会員名義書換料収入前受分	139,205
合計	268,605