有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,660
預金
普通預金	76,209
計	77,870

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,270
㈱愛銀DCカード	11,946
㈱名古屋カード	10,128
その他4社	4,064
計	28,410

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
32,950	903,413	907,953	28,410	97.0	12.4

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	10,076
計	10,076

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	2,368
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	13,049
計	15,418

⑤ 買取預託金債権

相手先	金額(千円)
ジャパンクラシック㈱	8,723,500
計	8,723,500

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一支店	1,004
㈱ヤマニ	743
㈱TSI	517
㈱入兆	312
日本食研㈱	304
その他	3,037
計	5,919

⑦ 長期前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	97,557
会員名義書換料収入前受分	135,571
計	233,129