有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,345
預金
普通預金	34,675
計	36,021

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,396
㈱愛銀ディーシーカード	9,261
㈱JCB	6,286
ユーシーカード㈱	1,263
シティーカード㈱	1,273
その他	2,668
計	23,150

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,396	207,408	210,654	23,150	90.0	43.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	1,095
会員サービス費関係	1,639
印刷物	820
福利厚生費関係	342
その他	2,196
計	6,094

④ 買取預託金債権

区分	金額(千円)
買取預託金債権	8,753,000
計	8,753,000

⑤ 買掛金

区分	金額(千円)
アクシネット ジャパン インク	276
㈱河内屋	126
㈱ダンロップスポーツ	120
キャスコ㈱	73
㈱志村屋物産	41
計	734

⑥ 1年内返済予定の関係会社長期借入金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	24,000
計	24,000

⑦ 関係会社長期借入金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	416,000
計	416,000