営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて274,881千円減少し、当事業年度末は30,627千円(前事業年度比90.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は、287,864千円(前事業年度は257,660千円の増加)となりました。これは、税引前当期純損失が14,405千円であったこと、未収入金の減少が81,205千円であったこと、前受金の減少が354,875千円であったこと等によるものであります。

2016/06/21 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、現金及び現金同等物が前事業年度末に比べて274,881千円減少し、当事業年度末は30,627千円(前事業年度比90.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は、287,864千円(前事業年度は257,660千円の増加)となりました。これは、税引前当期純損失が14,405千円であったこと、未収入金の減少が81,205千円であったこと、前受金の減少が354,875千円であったこと等によるものであります。

2016/06/21 15:34