長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	―	30,000	1.2
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	16,000	12,000	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,890	7,147	5.3	―

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/06/27 15:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ28,596千円の資金収入の減少となり、23,890千円の資金支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出が16,000千円であったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 15:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	1,564	1,564	―
(2) 長期借入金	340,000	340,000	―
(3) 関係会社長期借入金(1年内返済予定含む)	362,000	362,000	―

※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2019年3月31日)

2019/06/27 15:22