長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	30,000	42,000	0.41	―
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	12,000	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	8,407	797	1.42	―

(注) 1 平均利率については長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/29 16:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は131,407千円(前事業年度は49,680千円の減少)となりました。これは、長期借入による収入が240,000千円である一方で関係会社長期借入金の返済による支出が322,000千円であったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 16:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※2) 買取預託金債権に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(※3) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
(※4) 1年内返済予定の関係会社長期借入金については、関係会社長期借入金に含めて表示しております。

2023/06/29 16:57