#1 経営上の重要な契約等: 新AGローン契約に基づく借入れのうち、①金120億円(トランシェA)については、ビジネス・トラストによるアセットライトの実施時において既存借入金の借換資金の目的で2014年8月1日に貸付がされており、最終弁済期限は2019年8月1日であり、②金150億円(トランシェB)については、2014年9月に償還期限が到来する当社の発行済みの社債の償還資金の目的で2014年8月27日に貸付実行が予定され、最終弁済期限は2016年8月27日であり、また、③金50億円(トランシェC)は、当社の子会社における配当に係る源泉徴収税の支払資金に充てるためのインターカンパニーローン貸付資金に利用される短期の借入れとして2014年7月10日に貸付が実行されており、最終弁済期限は2015年8月末日であります。
このトランシェA及びトランシェBの借入れについては、当社のゴルフ場保有子会社の保有する一部のゴルフ場の土地・建物について担保留保の合意がなされ(財務制限条項への抵触などの一定の事由が生じた場合には、抵当権が設定され、その設定登記が行われます。)、また、新AGローン契約に基づく全ての借入れについて、当社の100%子会社が連帯保証を行います。
新AGローン契約においては、以下の財務制限条項をはじめ、当社の事業活動を制約する条項が含まれております。財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失する可能性があります。
2014/08/14 13:38