長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において財務活動により得た資金は、前第1四半期連結累計期間と比較して194,159千円増加し1,732,976千円となりました。増加の主な内容は、前第1四半期連結累計期間に発生のあった長期借入れによる収入9,832,000千円が当第1四半期連結累計期間にはなかったものの、借入により短期借入金の純増減額が5,598,692千円増加したこと、コマーシャル・ペーパーの増減額が1,995,729千円増加したこと及び長期借入金の返済による支出が2,830,924千円減少したこと等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/14 13:38