財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、前第1四半期連結累計期間と比較して272,189千円増加し1,211,800千円となりました。増加の主な内容は、有形固定資産の売却による収入が130,668千円減少したこと及び前第1四半期連結累計期間にはなかった子会社株式の取得による支出150,000千円が当第1四半期連結累計期間に発生したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において財務活動により得た資金は、前第1四半期連結累計期間と比較して194,159千円増加し1,732,976千円となりました。増加の主な内容は、前第1四半期連結累計期間に発生のあった長期借入れによる収入9,832,000千円が当第1四半期連結累計期間にはなかったものの、借入により短期借入金の純増減額が5,598,692千円増加したこと、コマーシャル・ペーパーの増減額が1,995,729千円増加したこと及び長期借入金の返済による支出が2,830,924千円減少したこと等によるものであります。

2014/08/14 13:38