#1 事業等のリスク: 新AGローン契約においては、以下の財務制限条項をはじめ、当社の事業活動を制約する条項が含まれております。財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失する可能性があります。
①2014年9月第2四半期以降、各計算基準日(当社の各決算期及び各第2四半期の末日を意味します。)における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
(a) 本自己株式公開買付け実施以前の決算期または第2四半期を判定期とする場合
2014/11/13 10:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末と比較して57,858,541千円減少し112,900,141千円となりました。減少の主な内容は、弁済により短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が合計で11,024,957千円減少したこと、社債の償還期限到来により一年内償還予定の社債が15,000,000千円減少したこと及び90コースを譲渡したこと等により入会保証金が15,462,182千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末と比較して46,767,863千円減少し45,434,755千円となりました。減少の主な内容は、新株予約権を有償発行したことにより新株予約権が140,424千円発生したものの、当第2四半期連結累計期間に自己株式の公開買付を行ったことにより、自己株式が45,000,200千円増加したこと、当第2四半期連結累計期間の四半期純利益3,990,292千円と利益剰余金からの配当5,748,271千円を差し引き利益剰余金が1,757,979千円減少したこと等によるものであります。
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