財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、ビジネス・トラストのユニットを取得した対価25,357,232千円については、当該収入より相殺されているため入金額により表示しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、前第2四半期連結累計期間と比較して70,177,863千円増加し73,112,310千円となりました。増加の主な内容は、長期借入れによる収入が47,298,000千円増加したものの、長期借入金の返済による支出が55,931,446千円増加したこと、償還期限が到来したことによる社債の償還による支出が15,000,000千円あったこと、自己株式の公開買付により自己株式の取得による支出が45,000,200千円あったこと等によるものであります。

2014/11/13 10:09