訂正有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,647,916 | 10,602,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,485,436 | 5,705,247 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,539,571 | 2,561,645 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,476 | △135,580 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,218 | △40,221 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 163,548 | △84,372 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 23,916 | △32,517 | |||||||||
| 受取利息 | △1,872 | △787 | |||||||||
| 支払利息 | 1,445,667 | 1,535,296 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △127,118 | 74,029 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,098 | △64,520 | |||||||||
| 債務免除益 | △112,245 | △160,189 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △203,672 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,031 | △259,952 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,299 | △122,978 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △252,269 | 933,577 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △158,503 | △232,997 | |||||||||
| その他 | △1,942,743 | △3,317,319 | |||||||||
| 小計 | 18,543,541 | 16,960,781 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,847 | 786 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,419,759 | △1,561,203 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,841,797 | △3,842,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,283,832 | 11,557,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,056,428 | △4,720,401 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,270 | 132,693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △223,952 | △375,074 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,912,077 | ※2 △860,139 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 379,750 | ※3 940,318 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 370 | △962 | |||||||||
| その他 | △8,952 | △128,966 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,753,019 | △5,012,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,370,000 | 5,199,689 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,994,961 | 985,073 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 48,780,000 | 12,302,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,351,608 | △10,277,255 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,231,277 | △5,635,945 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △68,348 | △70,118 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,491,687 | △2,010,078 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,689,922 | 1,733,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,308,036 | △7,773,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,222,776 | △1,228,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600,760 | 5,823,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,823,537 | ※1 4,594,840 | |||||||||
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