有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,602,420 | 10,481,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,705,247 | 3,831,188 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,561,645 | 1,700,971 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △135,580 | △13,863 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,221 | △193,276 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △84,372 | △170,390 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △32,517 | 19,752 | |||||||||
| 受取利息 | △787 | △15,626 | |||||||||
| 支払利息 | 1,535,296 | 1,369,134 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 1,162,628 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △64,520 | 31,695 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 74,029 | △6,180,783 | |||||||||
| 債務免除益 | △160,189 | △37,630 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △527,531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259,952 | △31,127 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △122,978 | 282,786 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 933,577 | △1,722,100 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △232,997 | △1,530,788 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | - | 461,480 | |||||||||
| その他 | △3,317,319 | 1,307,861 | |||||||||
| 小計 | 16,960,781 | 10,226,201 | |||||||||
| 利息の受取額 | 786 | 1,923 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,561,203 | △1,376,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,842,983 | △13,579,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,557,380 | △4,727,894 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,720,401 | △2,746,864 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,693 | 99,117 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △375,074 | △211,875 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,500 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △860,139 | △129 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 36,131 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 940,318 | ※3 87,648,314 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △962 | 29,170 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | - | △280,000 | |||||||||
| その他 | △128,966 | 31,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,012,532 | 83,968,094 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,199,689 | △12,204,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 985,073 | 1,968,751 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,302,000 | 58,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,277,255 | △63,337,709 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000,000 | △15,000,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,733,091 | 2,393,047 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45,000,287 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 140,424 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,010,078 | △1,841,851 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,635,945 | △6,083,938 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △26,496 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △70,118 | △57,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,773,544 | △80,349,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,228,696 | △1,109,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,823,537 | 4,594,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,594,840 | ※1 3,485,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
