有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,481,819 | 8,782,067 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,831,188 | 2,956,743 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,700,971 | 1,278,266 | |||||||||
| 減損損失 | - | 145,643 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,863 | △24,081 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △193,276 | △11,748 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △170,390 | △90,784 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 19,752 | 67,120 | |||||||||
| 受取利息 | △15,626 | △16,199 | |||||||||
| 支払利息 | 1,369,134 | 1,182,324 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,162,628 | △1,963,593 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31,695 | △84,092 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6,180,783 | △266,848 | |||||||||
| 債務免除益 | △37,630 | △7,657 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △527,531 | △19,535 | |||||||||
| 権利譲渡益 | - | △562,297 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,127 | △22,353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 282,786 | △3,995 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,722,100 | △1,969,363 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,530,788 | △21,166 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 461,480 | 531,581 | |||||||||
| その他 | 1,307,861 | △581,370 | |||||||||
| 小計 | 10,226,201 | 9,298,659 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,923 | 22,363 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,376,164 | △1,172,662 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,579,854 | 4,421,224 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,727,894 | 12,569,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,746,864 | △2,020,359 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,117 | 191,687 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △211,875 | △174,276 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △150,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △129 | ※2 △747,057 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 36,131 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 87,648,314 | ※3 790,927 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 29,170 | 3,469 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 民事再生会社からのスポンサー拠出金の回収による収入 | - | 280,000 | |||||||||
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | △280,000 | - | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | - | 2,267,798 | |||||||||
| 権利譲渡による収入 | - | 562,297 | |||||||||
| その他 | 31,730 | △56,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,968,094 | 1,097,897 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,204,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,968,751 | △31,436 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 58,700,000 | 4,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,337,709 | △13,339,256 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000,000 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,393,047 | 612,289 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45,000,287 | △72 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 140,424 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,841,851 | △1,790,364 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,083,938 | △2,540,566 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26,496 | △6,060 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △57,936 | △59,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,349,996 | △12,954,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,109,796 | 712,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,594,840 | 3,485,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,485,043 | ※1 4,197,937 | |||||||||