コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,497,372 | 2,541,972 |
| 減価償却費 | 1,069,889 | 1,538,381 |
| 減損損失 | 75,833 | 3,451 |
| のれん償却額 | 125,667 | 232,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,888 | -827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,729 | 8,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,390 | -7,381 |
| 支払利息 | 22,605 | 13,475 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,285 | -97,353 |
| 固定資産除却損 | 98,756 | 33,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,493 | -164,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,083 | -302,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,830 | -210,700 |
| その他 | 450,241 | -190,960 |
| 小計 | 4,044,069 | 3,397,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,390 | 7,381 |
| 利息の支払額 | -22,605 | -13,068 |
| 法人税等の支払額 | -1,013,957 | -1,361,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,019,896 | 2,031,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261,965 | -2,582,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,744 | 99,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,690 | -57,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484 | 2,746 |
| 非連結子会社株式への出資による支出 | -31,537 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,960 | -156,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,905 | 7,457 |
| 貸付けによる支出 | -2,503 | -218,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,681 | 26,451 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,197 | -1,202 |
| その他 | -2,850 | -4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,890 | -2,884,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,062,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,556 | -1,249,069 |
| リース債務の返済による支出 | -1,046 | -41,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,658 | -1,118,500 |
| 配当金の支払額 | -287,995 | -280,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,256 | 173,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,114 | -8,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,636 | -688,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,694,842 | 5,453,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143,399 | － |
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