財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は49億1百万円減少(前年同期は14億56百万円の減少)しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出47億74百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億74百万円による減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により、資金は13億64百万円減少(前年同期は49百万円の増加)しました。これは主に、長期借入れによる収入28億72百万円による増加があった一方で、短期借入金の純減額25億円、長期借入金の返済による支出15億73百万円、配当金の支払額1億63百万円による減少があったことによるものです。

2022/04/14 11:05