利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が77百万円(前年税引前当期純損失166百万円)であり、当事業年度においては前期計上されていた非キャッシュ・フローである投資有価証券評価損170百万円が含まれていないものの、61百万円と前年同期と比べ80百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に引き続き投資有価証券の売却を行い、また前期に比べ有形固定資産の取得による支出が5百万円減少いたしましたので、27百万円と前年同期と比べ13百万円の資金の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、会員預り金の返還による支出が前年同期と比べ24百万円増加しましたので前年同期と比べ25百万円の資金の減少となりました。

2014/06/25 10:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ80百万円増加し、61百万円の資金を獲得いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ13百万円増加し、27百万円の資金を獲得いたしました。これは、投資有価証券の売却による収入があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ 25百万円減少し、59百万円の資金を使用いたしました。これは会員預り金の返還による支出が増えたことによるものです。

2014/06/25 10:40