営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ 29百万円増加し 105百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が77百万円(前年税引前当期純損失166百万円)であり、当事業年度においては前期計上されていた非キャッシュ・フローである投資有価証券評価損170百万円が含まれていないものの、61百万円と前年同期と比べ80百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に引き続き投資有価証券の売却を行い、また前期に比べ有形固定資産の取得による支出が5百万円減少いたしましたので、27百万円と前年同期と比べ13百万円の資金の増加となりました。

2014/06/25 10:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、前事業年度末に比べ 29百万円増加し、当事業年度末は 105百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ80百万円増加し、61百万円の資金を獲得いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ13百万円増加し、27百万円の資金を獲得いたしました。これは、投資有価証券の売却による収入があったことによるものです。

2014/06/25 10:40