利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が 58百万円(前年比15.8%減)であり、当事業年度においては非資金費用である減価償却費が61百万円、未払消費税等が24百万円増加など、前事業年度と比べ75百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出41百万円を主要因に、前事業年度と比べ115百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、会員預り金の返還による支出が前年同期と比べ 124百万円減少し、前事業年度と比べ 116百万円の支出額の減少となりました。

2016/07/01 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ 75百万円増加し、143百万円の資金を獲得いたしました。これは、主に税引前当期純利益が58百万円、減価償却費が61百万円、未払消費税等の増加が24百万円などがあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ 115百万円減少し、42百万円の資金を使用いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ 116百万円減少し、22百万円の資金を使用いたしました。これは会員預り金の返還による支出が減少したことによるものです。

2016/07/01 10:37