営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ 78百万円増加し 185百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が 58百万円(前年比15.8%減)であり、当事業年度においては非資金費用である減価償却費が61百万円、未払消費税等が24百万円増加など、前事業年度と比べ75百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出41百万円を主要因に、前事業年度と比べ115百万円の資金の減少となりました。

2016/07/01 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、前事業年度に比べ 78百万円増加し、当事業年度は 185百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ 75百万円増加し、143百万円の資金を獲得いたしました。これは、主に税引前当期純利益が58百万円、減価償却費が61百万円、未払消費税等の増加が24百万円などがあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ 115百万円減少し、42百万円の資金を使用いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

2016/07/01 10:37