財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億1千9百万円、投資有価証券の売却による収入1億5千万円等により7億4百万円の支出(前年同四半期比60.3%増)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入97億2千万円、長短借入金の返済による支出89億7千3百万円等により4億4千5百万円の収入(前年同四半期は2億7千1百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5億7千5百万円増加し、14億9千2百万円となりました。

2014/08/14 9:21