支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債合計は、131億1千6百万円となり、前連結会計年度末の115億6百万円と比較して16億1千万円の増加となりました。主に、支払手形及び買掛金の増加3億1千7百万円、短期借入金の増加11億8百万円によるものです。
(固定負債)

2015/03/30 9:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また借入金のう
ち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引を利用し

2015/03/30 9:41