利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益10億8千7百万円、減価償却費7億1千8百万円、仕入債務の増加1億7千4百万円、法人税等の支払額1億7千2百万円等により13億6千5百万円の収入(前年同四半期比2.7%増)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6億8千7百万円等により8億1千万円の支出(前年同四半期比91.9%増)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入77億8千2百万円、長短借入金の返済による支出63億3千9百万円、リース債務の返済による支出3億7千7百万円等により9億5百万円の収入(前年同四半期は8億3千7百万円の支出)となりました。

2018/08/10 11:55