長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、投資有価証券の減少3億5千5百万円、繰延税金資産の減少2億2百万円等により7億6千9百万円減少し、242億7千3百万円となりました。
また、流動負債は、短期借入金の増加10億7千9百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加20億5千8百万円等により25億6千6百万円増加し、145億2千3百万円となりました。
固定負債は、長期借入金の減少8億6千7百万円等により9億8百万円減少し、154億1千4百万円となりました。

2020/08/14 15:19

#2 財務制限条項に関する注記

当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日現在)
一年内返済予定の長期借入金のうちシンジケートローン2,000百万円については、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりであります。
(1) 2015年12月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2020/08/14 15:19